秦洪看盘|资金回流新兴赛道,提振短线A股市场活力

周三A股市场出现分化态势,上证综指因金融地产股回落而有所疲软,创业板指得益于元宇宙、汽车智能化等新兴产业赛道股强势而有所走高。
看来,短线的资金格局出现较为积极变化,即新兴赛道股渐有资金滋润,短线A股市场活力有所提振。
热钱分歧在加大
从周三盘面来看,存量资金群体中较为活跃的资金出现清晰的减持策略。在减持方向上,主要是两类个股,一类是金融地产股,主要是因为金融地产行业拥有极强的存量经济特征,成长空间有限。所以,无论是拔估值还是业绩提升,均难以得到市场参与者的一致认可。所以,股价怎么涨上去,再怎么跌下来,很难出现趋势性的扬升行情。这可能也是今年以来上证综指一直出现箱体震荡格局的一个诱因,因为金融地产股占上证综指的权重较大,对上证综指的中长期运行格局有强大影响力。
另一类是近期市场热门交易品种。此类品种主要是因为近期涨幅较大,交易型资金的博弈激烈程度迅速提升。有统计数据显示,在周二盘面49只连板股中,在周三只有16只个股继续涨停,近30只个股下跌。连板股分歧加大也使得周三的热门股炸板率迅速飙升,周三共有78只个股涨停,51只个股涨停打开。如此数据显示,交易热钱的分歧加大,短线迫切需要找到新的投资方向。
新兴赛道股受宠
体现在盘面中,就是作为新兴赛道的元宇宙产业股得到市场交易热钱的充分认可,主要是因为元宇宙产业股涉及诸多硬件基础设施的升级,契合当前产业升级的趋势,比如,在光学仪器、GPU芯片、传感器等诸多领域,这些领域与汽车智能驾驶等产业也有所交叉。因此,产业逻辑硬、环境较为祥和,不仅是交易热钱认可,部分机构资金也加入元宇宙的硬件领域的配置行情中。
与此同时,日前召开的华为智能汽车解决方案生态论坛传出较为积极的信息,说明我国智能汽车或者智能驾驶进入一个新的发展通道中,这可能也是德赛西威(002920)、华阳集团(002906)为代表的智能驾驶产业链个股在周二涨停后,在周三继续拉出中阳K线的底气之所在。由于智能汽车产业空间巨大,以致于传统汽车生产厂商也开始加大对汽车智能化的配置力度,从而对整个汽车产业生态产生实质性的良性推动作用。所以,与汽车电动化、汽车智能化相关联的汽车配件产业成为今年A股的一个强势股集散地。因此,越来越多的存量资金开始腾挪仓位,加大对汽车电动化、汽车智能化产业链的配置力度。
综上所述,短线A股市场存量资金出现新的操作方向,一方面是减持存量产业领域的金融地产股以及涨幅较大的部分热门品种,另一方面加大对新兴赛道、增量产业的配置力度,其中不仅包括元宇宙,汽车电动化、智能化产业,还包括正处在调整周期的光伏、风能为代表的新型能源产业链。资金如此转换,必然会使得A股出现新的涨升主线,赋予A股新的活力。所以,短线A股市场走势仍将延续强势,新兴、增量产业领域将成为近期A股短线强势股的集散地,值得重点跟踪。
 (执业证书:A1210612020001)

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